专题：美国1月非农数据大超预期 就业市场表现强劲

　　美国国债收益率飙升，此前公布的强于预期的1月就业数据增强了美联储将降息推迟到至少二季度的可能性。

　　对货币政策变化更为敏感的短期美国国债领跌，2-5年期国债收益率上涨20个基点。10年期国债收益率一度上涨17个基点。多个期限的国债收益率料创下数月来最大单日涨幅。

　　与美联储会议日期挂钩的掉期合约显示，3月份降息25基点的可能性减少了一半，目前只有15%左右。而市场对5月份降息也不再笃定。非农就业报告显示，1月份新增就业人数比预期中值高出接近一倍，而且薪资增幅也远高于预期水平。

　　英国对冲基金Eurizon SLJ Capital首席执行官任永力 （Stephen Jen）认为，一旦美联储开始降低利率，日本央行将退出超宽松的货币政策，这将导致今年日元升值和日本国债收益率上升。

　　任永力在一份报告中写道，今年日元兑美元汇率可能会升至130，而10年期日本国债收益率可能会升至1.5%-2%。周一东京市场，日元在148.10附近交易，10年期日债收益率为0.71%。

　　任永力表示，日本央行行长植田和男的重点将是重新调整货币政策，“使日本央行能够在避免刺破日本国债泡沫的同时进行操作”。

　　受欧洲政府债券因供应因素遭抛售，以及一连串美国国债发行也开始启动的影响，美国30年期国债收益率周二逼近今年最高水平。

　　30年期国债引领美债收益率上涨，该收益率一度上涨超过7个基点，达到4.39%，距离1月19日创下的年内高点仅差不到1个基点。大多数欧元区30年期国债收益率上涨了至少相同的幅度，因为欧盟分两批发行了80亿欧元长期债券。与此同时英国发行了60亿英镑30年期国债。

　　美国国债收益率在美国时段开盘就走高，追随了日本央行行长植田和男讲话之后日本国债遭抛售的走势。美债收益率还受到发行周期带来的上行压力，首先是周二纽约时间下午1点600亿美元——规模达到历史最高水平——的2年期国债标售，然后是未来两天的5年期和7年期国债发行。

专题：美国12月CPI同比加速至3.4%，超预期

　　来源：华尔街见闻 葛佳明

　　美国12月CPI同比超预期上涨，美联储掉期交易显示，美联储3月和5月降息的可能性下降，美股三大期指转跌，美元短线拉升。

　　1月11日周四，美国12月CPI超预期上行，美联储掉期交易显示，美联储3月和5月降息的可能性下降。美元指数短线拉升逾20点，美股期货转跌，美元指数短线拉升逾20点。

　　受能源价格影响，美国12月CPI较11月的3.1%反弹至3.4%，预期为3.2%。

　　来源：RMB交易与研究

　　有各种各样的理由认为长期国债收益率应该高于现在。例如，美联储明年的降息幅度可能不会像投资者想象的那样大。此外，自10月以来收益率下降的幅度表明，做多美国国债已成为一项非常拥挤的交易。

　　但如果通胀继续降温，到明年这个时候，收益率可能会更低。

　　近日，国家发展改革委商有关部门下达2023年增发国债第二批项目清单，共涉及增发国债项目9600多个，拟安排国债资金超5600亿元。截至目前，前两批项目涉及安排增发国债金额超8000亿元，1万亿元增发国债已大部分落实到具体项目。（证券时报）

转自：金融界

本文源自:金融界AI电报

美联储官员淡化降息预期的努力未能阻止美股大盘隔夜继续上涨，亚股周三接力走高，日经225指数一度大涨1.7%，创逾一周来最大盘中涨幅。中国香港、韩国和澳大利亚的基准股指走高。10年期美国国债收益率下滑两个基点，至3.91%。 随着市场对日本央行短期内退出负利率政策的猜测降温，日本10年期国债收益率自8月以来首次跌破0.6%，周二下挫的日元回稳，在平盘附近窄幅波动。美国10年期国债收益率延续跌势，美元指数隔夜走低后企稳。G-10货币普遍偏弱，主要亚币涨跌互现。WTI原油期货迈向逾两周来最高水平，红海海域船只遇袭事件激增后，更多航运公司选择绕道。 具体来看： 股票 标普500指数期货基本持平，隔夜标普500指数收涨0.6% 纳斯达克100指数期货几无变动，隔夜纳斯达克100指数收涨0.5% 日本东证指数涨1%。日经225指数上涨1.6% 澳大利亚S&P/ASX 200指数涨0.6% 香港恒生指数上涨1% 上证综指跌0.4% 欧元区斯托克50指数期货涨0.2% 货币 美元即期指数基本持平 欧元兑美元跌0.1%至1.0970美元 日元基本持平报1美元兑143.71日元 离岸人民币跌0.2%至1美元兑7.1363元 澳元兑美元基本持平报0.6769美元 加密货币 比特币下跌0.2%至42,405美元 以太币基本持平报2,185.4美元 债券 10年期美国国债收益率下跌2个基点至3.91% 日本10年期国债收益率下跌7个基点至0.565% 澳大利亚10年期国债收益率下跌4个基点至4.07% 大宗商品 西德克萨斯中质原油基本持平 现货黄金基本持平

专题：2023三亚·财经国际论坛

　　“2023三亚·财经国际论坛”于12月16日-17日在三亚举办。中国社会科学院学部委员余永定出席并演讲。

　　余永定首先指出，现在美国的国际收支状况和2006年相比就经常项目逆差对GDP的比而言要好一些，但是一个非常需要注意的事实就是在2021年美国的净海外债务达到了18万亿美元，它的净债务对GDP的比来说是急剧的恶化，这是一个非常重要的情况。

　　热门中概股周二多数下跌，纳斯达克金龙指数跌1.5%。

　　香颂国际涨超64%，中网载线涨超52%，百家云涨超14%，乐居，物农网涨超11%，欧陆科仪涨超10%，大健云仓涨超9%，亚太电线电缆，拓臻生物，理臣中国涨超7%，乐居，泛华金融涨超6%，苏轩堂，一起教育涨超5%，箩筐技术，泰和诚医疗，比特数字，世纪互联，宁圣国际，知乎等涨超4%。

　　优品车跌超33%，天成金汇跌超18%，房多多，第九城市跌超14%，讯鸟软件跌超13%，悦航阳光跌超10%，叁腾科技，九紫新能跌超9%，嘉楠科技，陆金所控股，易电行跌超8%，乐信，华米，宏利营造跌超7%，尚德机构，波奇宠物，新东方，1药网跌超6%，高途，亚朵集团，艾斯欧艾斯，小赢科技，普普文化，医美国际等跌超5%。

　　美国国债收益率周四早间下跌。投资者消化了可能影响美联储货币政策未来路径的近期通胀数据。

　　10年期美国国债收益率下跌10.3个基点，降至至4.434%。2年期国债收益率在下跌9.3个基点，最新报4.823%。

　　国债收益率和价格呈负相关关系，当国债价格上升时，收益率会下降；而当国债价格下降时，收益率会上升。1个基点等于0.01%。

　　本周公布的几组数据表明，美国的通胀正在缓解。周四公布的数据显示，美国10月份进口价格下跌0.8%，跌幅大于道琼斯调查经济学家预期的下跌0.3%。上周首次申请失业救济人数也增加了13000人，总数升至231，000人，高于道琼斯估计的220000人。